AVH - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,360877

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.854.960.682

  • Toplam Pay Sayısı

    30.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    669.411.769,00

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    11797

  • Pazar Payı

    %3,81

  • Son 1 Ay Getirisi

    13,96

  • Son 3 Ay Getirisi

    24,94

  • Son 6 Ay Getirisi

    47,14

  • Son 1 Yıl Getirisi

    115,65

AVH BES Fonu Varlık Dağılımı

AVH grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVH
Fon Türü Büyüme Amaçlı Hisse Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00099
Halka Arz Tarihi 01.03.2007
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00099
Fon Büyüklüğü 674.059.034
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma